EDVとAGGの比較 VGLTとも様々な比較

米国の債券ETFの代表的なETFであるEDVとAGGの比較や、EDVの基準価格の推移、分配金の動向など、債券ETFに関する詳細な情報を把握することは重要です。

また、EDVと類似のVGLTとの比較や、米国債券ETFの種類と特徴を知ることで、自身の投資目的に合ったETFを選択できるでしょう。

本ブログでは、これらの点について丁寧に解説していきます。

EDVとAGGの比較
EDVとVGLTの分配金比較
EDV AGG VGLTのパフォーマンス比較

1. EDVとAGGの比較

EDVとAGGはどちらも米国の債券ETFですが、特徴を比較していきます。

EDVの特徴

EDVは超長期米国債ETFであり、米国の長期国債に投資しています。
EDVの基準価格（株価）の推移は非常に変動が激しいことがわかります。
債券価格は利回りと連動しており、利回りが高くなると債券価格は低下します。
最近までの米国の債券利回りの上昇に伴い、EDVの基準価格（株価）も低くなっていました。
EDVは米国の政策金利の影響を受けやすく、超長期の資産形成においては株式よりもリターンが低くなる可能性があります。

AGGの特徴

AGGは米国総合債券ETFであり、幅広い債券にポートフォリオを組んでいます。
AGGの基準価格（株価）は安定しており価格変動が少ないです。
AGGはEDVと比較してリターンの変動が少なく、安定したインカムを得ることができます。
AGGの分配金（配当）も定期的に受け取ることができますが、EDVに比べて分配金の増配率は低いです。

EDVとAGGはそれぞれの特徴によって異なる投資ニーズに応えることができます。

投資家は自身のリスク許容度や投資目標に合わせて適切なETFを選択することが重要です。

2. EDVの基準価格(株価)の推移

EDVの基準価格(株価)の2008年から2024年9月27日までのチャートです。

TradingViewよりの引用です

大きな変動の理由

上図を見ると、EDVの基準価格(株価)は上下に大きく変動していることが分かります。

これは、債券の残存期間や市場の動向などによって影響を受けるためです。

例えば、EDVの基準価格は一時的に上昇することもあります。

これは、金利の低下や市場の不安感が高まると、債券を保有する投資家が増えるためです。

逆に、金利の上昇や市場の安定感が高まると、債券から他の投資先へ資金が移動するため、EDVの基準価格が下落する可能性があります。

3. EDVの分配金(配当)について

EDVの分配金(配当)は、EDVが保有する債券から得られる利回りに基づいて計算されます。

以下にEDVの分配金(配当)に関する情報をまとめました。

EDVの分配金(配当)額の推移

以下は過去のEDVの分配金(配当)額です。

2024年7月: $0.7755
2024年4月: $0.7685
2023年12月: $0.7370
2023年10月: $0.7370
2023年07月: $0.7260
2023年04月: $0.6740

EDVの分配金利回り(配当利回り)の推移

EDVの分配金利回り(配当利回り)は、EDVの分配金(配当)を基準価格(株価)に対して計算した割合です。

2024年9月27日時点でのEDVの分配金利回りは3.85%です。

EDVの分配金(配当)の増配率

EDVは債券ETFであり、株式ETFとは異なり増配を行いません。

EDVの分配金(配当)は、保有する債券の利回りによって影響を受けます。

以上がEDVの分配金(配当)に関する情報です。次はEDVとVGLTの比較について見ていきましょう。

4. EDVとVGLTの比較

EDVとVGLTはどのような違いがあるのでしょうか。以下では両者を詳しく比較していきましょう。

基本情報の比較

まずは両ETFの基本情報を比較してみます。

EDVの基本情報

名称: バンガード・超長期米国債ETF (EDV)
運用会社: バンガード社
カテゴリ: 米国長期債券
市場: NYSE ARCA
運用: インデックス運用
ベンチマーク: Bloomberg U.S. Treasury Stripes 20-30 Year Equity Index
設定日: 2007/12/06
経費率: 0.06%
分配金の支払い頻度: 四半期ごと (4, 7, 10, 12月)

VGLTの基本情報

名称: バンガード・米国長期国債ETF (VGLT)
運用会社: バンガード社
カテゴリ: 米国長期債券
市場: NASDAQ GM
運用: インデックス運用
ベンチマーク: Spliced Bloomberg U.S. Long Treasury Index
設定日: 2009/11/23
経費率: 0.04%
分配金の支払い頻度: 毎月

両者はバンガード社が運営しているETFで、米国の長期債券に投資しています。設定日の古さや経費率の低さなどは共通しています。

EDVとVGLTの分配金の比較

次に、EDVとVGLTの分配金の比較を行いましょう。

以下の表は両者の年次の分配金を比較したものです。

年	VGLT	EDV
2023	$2.0484	$2.8749
2022	$1.7471	$2.7150
2021	$1.6269	$2.7353
2020	$2.0590	$8.4439
2019	$2.0519	$4.5565
2018	$2.0266	$3.2958
2017	$1.9871	$3.5330
2016	$1.9790	$5.8216
2015	$2.3927	$4.8050
2014	$2.1400	$3.8700
2013	$2.0420	$4.4670
2012	$2.2750	$8.7430
2011	$2.3260	$6.2420
2010	$2.2430	$3.8680

観察すると、EDVの分配金の方が一般にVGLTよりも高いことがわかります。

EDVとVGLTの増配率の比較

最後に増配率の比較を行いましょう。

増配率は年間での分配金の変化を示します。

以下はEDVとVGLTの増配率の比較です。

年	VGLT	EDV
2023	17.2%	5.9%
2022	7.4%	-0.7%
2021	-21.0%	-67.6%
2020	0.3%	85.3%
2019	1.2%	38.3%
2018	2.0%	-6.7%
2017	0.4%	-39.3%
2016	-17.3%	21.2%
2015	11.8%	24.2%
2014	4.8%	-13.4%
2013	-10.2%	-48.9%
2012	-2.2%	40.1%
2011	3.7%	61.4%
2010	743.2%	-74.6%